Аналитика от HY Markets на 01.06.2016

Нефть марки WTI завершила торговую сессию снижением на 0.5% до $49.10 за баррель. Котировки снизились в ответ на комментарии министра топлива ОАЭ Сухаила бин Моххамеда альМазруи. Он заявил, что доволен ситуацией на рынке нефти, учитывая тот факт, что цены скорректировались. С февраля цены на нефть восстановились на 87.8%. По итогам мая нефть подорожала на 6.8%.

Во вторник нефть протестировала ключевой уровень $50 за баррель прежде, чем слегка скорректироваться. В целом участники рынка ожидают заседание ОПЕК, которое должно состояться в июне.

Нефть марки WTI торгуется на $49.90, при этом ближайшее сопротивление представлено $50.21 (максимум 26 мая 2016 года), затем на $50.92 (максимум 9 октября 2015 года) и $53.85 (максимум 10 июля 2015 года). С другой стороны, прохождение $47.20 (20дневная МА) откроет дорогу на $42.50 (минимум 26 апреля) и $40.14 (200дневная МА).

Единая валюта остается под давлением после публикации американской статистики.

Ранее EUR/USD демонстрировал рост, несмотря на смешанные экономические отчеты из Еврозоны. Безработица в Германии немного подросла, зато розничные продажи резко обвалились. Индекс потребительских цен в Еврозоне в мае оправдал прогнозы и показал снижение на 0.1%, отметив, таким образом, четвертый месяц снижения подряд.

В целом инвесторы ожидают заседание ЕЦБ в четверг и пятничный отчет по занятости в США.

EUR/USD остается под давлением. Ниже $1.1100 потери могут увеличиться до $1.1060 (минимум 13 марта. Сопротивление на $1.1160 (максимум 25 мая) и $1.1220 (максимум 26 мая).

Курс USD/JPY снижается на фоне усиливающейся неуверенности по поводу объявления об отсрочке введения налога на продажи. В то же время Нижняя палата парламента Японии отклонила выражение недоверия действующему правительству, что также оказывает некоторое давление на иену.

Между тем, данные показали, что личные расходы в апреле выросли на 1.0% м/м, что превысило средний прогноз аналитиков в 0.7%. Это максимальный рост с августа 2009 года.

Рост расходов произошел наряду с ростом личных доходов, которые в апреле выросли на 0.4%, оправдав прогнозы аналитиков.

Индекс цен на личное потребление, который тщательно отслеживается Федеральным резервом, вырос в апреле на 0.3% м/м и на 1.1% г/г. Базовый индекс вырос на 0.2% м/м и 1.6% г/г.

USD/JPY вернулся ниже Y111.00 после тестирования 30 мая максимумов на Y111.40 (ближайшее сопротивление). Далее сопротивление находится на Y111.85 (максимумы 28 апреля). Поддержка расположена на Y110.60 (максимумы 20 мая), затем на Y110.20 (максимумы 26 мая).

USD/CHF установил новые сессионные максимумы на американской сессии, при этом курс протестировал верхнюю границу канала, однако по-прежнему ограничен уровнями Chf0.9950/55. Сейчас курс вернулся к Chf0.9928.

Доллар заметно укрепился на фоне спекуляций относительно возможного повышения ключевой ставки ФРС уже в июне. Эти ожидания выросли после пятничных комментариев главы Федерального резерва Джанет Йеллен, которая дала понять, что повышение ставок в ближайшие месяцы оправдано.

В целом же основной фокус на пятничный отчет по занятости в США, который также может повлиять на ожидания по ставкам.

USD/CHF торгуется на Chf0.9930. Сопротивление находится на Chf0.9955 (максимум 30 мая), Chf1.0039 (максимум 9 марта) и Chf1.0092 (максимум 10 марта). С другой стороны, поддержка находится на Chf0.9871 (минимум 21 мая и Chf0.9797 (минимум 18 мая).

GBP/USD продолжил падение и упал ниже $1.4500 на опасениях, связанных с ожиданиями относительно исхода референдума.

Согласно последним данным телефонного опроса, проведенного ICM/Guardian, 45% респондентов отдали свои голоса за то, чтобы Британия оставила ЕС, в то время как за то, чтобы страна осталась в составе ЕС проголосовали 42%. Между тем, интернет-опрос показал, что “ЗА” союз с ЕС проголосовало 44%, а “ПРОТИВ” 47%.

GBP/USD приближается к поддержке на $1.4472 (минимум 24 мая), $1.4441 (минимум 23 мая) и $1.4396 (50дневная МА). С другой стороны, сопротивление находится на $1.4723 (максимум 31 мая), $1.4762/68 (максимум 3 мая) и $1.4815 (максимум 4 января).

После снижения к минимумам ниже $1200 в понедельник, золото сегодня пытается восстановиться. В понедельник золото продолжило падение пятницы, спровоцированное комментариями главы Федерального резерва Джанет Йеллен, которая дала понять, что повышение в июне-июле приемлемо.

Растущие ожидания повышения процентных ставок продолжают укреплять позиции доллара, что удерживает драгоценный металл ниже $1300.

Золото торгуется в районе $1215.10. Ближайшее сопротивление находится на $1217.50, затем на $1225 и $1245. С другой стороны, снижение под $1200 приведет к тестированию поддержки на $1190 (минимумы 16 февраля).

По материалам компании HY Markets

Читайте также:

Мобильная связь для россиян должна быть бесплатной — глава МТС

Россия и Саудовская Аравия сократили вложения в ценные бумаги Штатов

Экономика Швейцарии показала незначительный рост в 1-м квартале

С 1 июня можно отказаться от навязанной страховки

Банки ожидают повышения спроса на кредиты