Аналитика от HY Markets на 05.07.2016

НЕФТЬ марки WTI остается под давлением и несмотря на слабость доллара США, торгуется в настоящее время ниже $48.00 за баррель. При этом поддержка находится на $47.53 (55дневная МА), затем на $45.83 (минимум 17 июня) и $43.03 (минимум 10 мая). Прохождение $50.54 (максимум 22 июня) откроет дорогу на $51.67 (максимум 8 июня 2016 года) и $53.85 (максимум 10 июля 2015 года).

Курс EUR/USD продолжает консолидироваться выше $1.1100, однако сверху курс ограничивается 6месячным каналом, верхняя граница которого сегодня находится на $1.1170. Опубликованные накануне данные показали, что индекс доверия инвесторов в ЕС, рассчитанный Sentix, упал до 1.7 в июле.

Во вторник в период с 07:55 GMT по 08:30 GMT будут публиковаться данные индексов Markit PMI по секторам услуг ряда европейских стран.

В 09:00GMT внимание следует обратить на данные по розничным продажам в еврозоне за май. Ожидается рост показателя на 0.4% против 0.0%.

EUR/USD восстановился из области минимумов европейской сессии и сократил дневные потери за последние часы. Сейчас курс консолидируется на фоне тонкого рынка. EUR/USD в районе $1.1135. Ближайшее сопротивление располагается в районе $1.1180 (часовой максимум 24 июня). Ниже $1.1030/20 поддержка находится в области $1.0900 (минимум 24 июня). Ниже располагается $1.0820/00 и $1.0700. По оценкам Commerzbank, EUR/USD может снизиться до $1.0820, пока торгуется под $1.1180.

Курс USD/JPY остается под давлением, утратив бычий импульс после тестирования Y102.80 и сейчас торгуется в районе Y102.00.

С технической точки зрения USD/JPY имеет ближайшее сопротивление в зоне Y103.50, выше на Y107.00. Ближайшей поддержкой сейчас является область Y101.50 и далее минимум 25 июня на Y 99.00.

Доллар в понедельник несколько снизился против франка на фоне низких объемов торгов, в связи с выходным днем в США.

USD/CHF торгуется на Chf0.9710. Выше области недавних максимумов на Chf0.9830 сопротивление находится на Chf0.9920 (максимум 3 июня). Поддержка располагается в районе Chf0.9680 и Chf0.9520 (минимум 23 июня).

Курс GBP/USD остается под давлением, поскольку инвесторы понимают, что в долгосрочной перспективе последствия выхода страны из ЕС могут оказаться довольно значительными. По оценкам S&P Великобритания сможет едва избежать полноценной рецессии: Brexit приведет к падению темпов роста ВВП на 1.2% в 2017 и на 1.0% в 2018. ВВП еврозоны снизится на 0.8% в течение 2017 & 2018.

Аналитики Danske Bank полагают, что экономика Великобритании окажется в технической рецессии во втором полугодии или в начале 2017 года.

“Безработица, вероятно, вырастет и основным драйвером станет высокая степень неопределенности относительно будущего Великобритании и британских компаний, которые, вероятно, сократят капиталовложения. Также вероятно замедление частного потребления из-за той же неопределенности. Перспективы роста экономики будут зависеть от переговорного процесса. Если торговые отношения получиться сохранить в хорошем ракурсе, инвестиции, скорее всего, возобновятся. Если нет экономическая ситуация в Британии и ЕС заметно ухудшится.

Банк Англии, вероятно, ответит на рецессию смягчением монетарной политики. Банк Англии дал понять, что предпочитается снижение ключевой ставки прежде, чем применить другие инструменты. Мы ожидаем, что регулятор прибегнет в двум мерам.

Понижение ставки ожидается с 0.50% до 0.00%, а также будет увеличена программа QE на GBP150200 млрд. Введение отрицательной процентной ставки было опровергнуто главой регулятора Марком Карни из-за опасений, связанных с прибыльностью банка. Мы полагаем, что еврозона впадет в техническую рецессию наряду с Великобританией. Это также скажется негативно на инвестиционной среде.

Основное внимание на этой неделе будет приковано к протоколам последнего заседания ФРС, который выйдут в среду, а также отчет по занятости в США, который традиционно выйдет в пятницу.

GBP/USD торгуется в районе $1.3210. Поддержка расположена на $1.3200 (психологически важный уровень/минимум 28 июня) и $1.3119 (31летний минимум). Выше $1.3533 (максимум 29 июня) откроется дорога на $1.3833 (ранее минимум 29 февраля 2016 года) и $1.4004 (минимум 6 апреля).

ЗОЛОТО остается в рамках прежнего диапазона.

Золото торгуется в районе $1343.60, при этом ближайшее сопротивление находится в области максимумов прошлой пятницы на $1358. В то же время, в случае преодоления зоны поддержки $1304 возможно развитие коррекции в направлении $1275. Ниже располагается ключевая зона $1260/50.

По материалам компании HY Markets

Читайте также:

ЦБ Австралии не стал менять ставку

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ вырос

Америка стала лидером по запасам нефти — эксперты

Трейдеры Barclays признаны виновными в махинациях

Фонд Сороса заработал на продаже акций Deutsche Bank