EUR/USD: ключевой день месяца

Инвесторы по прежнему смотрят с оптимизмом на американскую валюту. В среду пара EUR/USD потеряла в весе 0.2% — несмотря на краткосрочную перепроданность «быкам» по прежнему не удается взять ситуацию в свои руки, что означает наличие четкой нисходящей тенденции.

Даже негативная статистика из Штатов по занятости от ADP и торговому балансу не приободрила «быков» на штурм сопротивления 1.3648. А после выхода позитивных данных по индексу ISM в сфере услуг и вовсе наблюдались распродажи в паре евро/доллар. Итоговый показатель вышел на отметке 56.3, что является максимальным значением за последние 8 месяцев и подтверждает уверенный рост американской экономики во втором квартале. В итоге, торги по паре евро/доллар завершились на отметке 1.3601.

В паре GBP/USD три дня подряд наблюдаются «качели» — «быки» и «медведи» никак не могут выявить победителя. Релиз по индексу PMI сферы услуг Великобритании в мае хоть и вышел лучше медианы прогнозов, тем не менее показал снижение по сравнению с предыдущим месяцам, что не оказало сильной поддержки британской валюте. Статистика из Штатов так же не смогла указать участникам рынка Форекс направления — из четырех важных отчетов два вышли в негативной области и два в позитивной и в итоге, торговые сутки по паре фунт/доллар завершились на отметке 1.6737.

Американский фондовый индекс S&P500 устанавливает всё новые и новые исторические максимумы, что поддерживает спрос на акции на японской фондовой площадке. На этом фоне мы наблюдаем рост котировок пары USD/JPY. Штаты накануне продемонстрировали смешанный новостной фон – отчеты от ADP и по торговому балансу вышли хуже медианы прогнозов, при этом порадовали инвесторов данные по индексу ISM в сфере услуг. Занятость от ISM с сфере услуг так же показала прирост во второй весенний месяц, что указывает на возможный выход данных по Non-Farm чуть лучше медианы прогнозов. В итоге, «быки» наращивали длинные позиции умеренными темпами и торговый день по паре доллар/йена завершился ростом котировок на 0.15%, на отметке 102.70.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии за июнь (предыдущее значение 0.50%; прогноз 0.50%).

15.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке за июнь (предыдущее значение 0.25%; прогноз 0.10%).

16.30 мск. Еврозона: Ежемесячная пресс-конференция главы.

Вот и настал ключевой день для пары евро/доллар – перед началом американской торговой сессии ЕЦБ огласит итоги своего заседания и до этого времени стоит ожидать спокойную торговлю в рамках узкого диапазона. Экономисты, опрошенные информационным агентством Bloomberg, ожидают снижения ставки рефинансирования на 0.15% и введение отрицательной ставки по депозитам для коммерческих банков. На такой радикальный шаг европейский монетарный регулятор может пойти впервые в своей истории.

Стоит отметить, что негативная макроэкономическая статистика из Еврозоны по инфляции не оставляет ЕЦБ другого выбора. Чем дольше будет наблюдаться сжатие инфляционного давления, тем сильнее будет негативный эффект для темпов экономического роста. На этом фоне можно ожидать смягчение денежно-кредитной политики, что приободрит медведей на открытие «коротких позиции».

Уровень распродаж единой европейской валюты будет зависеть от комментариев главы ЕЦБ. Марио Драги обычно выбирает консервативный стиль пресс – конференции и если в этот раз мы вновь услышим, что «ситуация под контролем» – сильного снижения пары евро/доллар ожидать не стоит. Вполне возможно, что после обновления минимума минувшей недели на отметке 1.3586 мы увидим закрытие «коротких» позиций и некоторый технический отскок. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3586-1.3561 и уровни сопротивления: 1.3613 -1.3648.

Сегодня Банк Англии огласит итоги своего заседания по денежно – кредитной политике. Инвесторы уже давно с прохладой относятся к этому событию, поскольку все ключевые ориентиры по повышению ставки рефинансирования были озвучено еще в 2013 году и сейчас не стоит ждать сильной реакции рынка.

В этой связи стоит внимательно следить за динамикой торгов в паре евро/доллар – очень часто в день публикации итогов заседания ЕЦБ и Банка Англии обе валютные пары движутся синхронно и участникам рынка по паре фунт/доллар следует внимательно следить за пресс-конференцией главы ЕЦБ Марио Драги. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.6730 – 1.6692 и уровни сопротивления: 1.6773 – 1.6819.

Как мы видим корреляция между парой доллар/йена и японским фондовым рынком по прежнему высокая и в отсутствии публикации важной макроэкономической статистики из Японии и Штатов – инвесторы внимательно следят за динамикой торгов на рынке акций. В преддверии публикации данных по рынку труда инвесторы займут выжидательную позицию и ограничатся минимальным открытием торговых позиций. На этом фоне в паре USD/JPY можно ожидать консолидации в области сопротивления 102.77. Необходимо выделить следующие уровни по паре доллар/йена. Уровни поддержки: 102.39 – 102.13 и уровни сопротивления: 102.77 – 103.00.