Рыночный прогноз на 20/01/2016 от компании TurboForex

ПРОГНОЗ ПО EUR/USD

Доллар незначительно вырос в первую половину вторника в связи с улучшением аппетита инвесторов к риску благодаря росту цен на нефть и ожиданиям новых стимулирующих мер Китая. После начала американской сессии все фондовые индексы начали спуск – и доллар вслед за ними. Цены на нефть рухнули ниже 28 долл. за баррель.

Немецкий индекс экономических ожиданий составил 10.2 пункта, что значительно ниже декабрьских данных (16.1 пункта). Инфляция в Германии осталась на уровне0.3% в годовом исчислении. Объем розничных продаж и экспорта за ноябрь оказались ниже ожиданий, составив 2.3% в годовом исчислении против прогноза в3.7% и 0.4% в месячном исчислении против прогноза 0.5%. Ухудшение экономических условий в Германии может поставить на повестку дня вопрос о дальнейшем смягчении монетарной политики ЕЦБ, хотя и не на заседании на этой неделе.

Характерно, что внутренние европейские новости оказали мало влияния на динамику евро, который торгуется сейчас под действием общемировой ситуации с аппетитом к риску. На данном этапе - чем хуже становятся настроения на фондовых площадках, тем большее давление оказывается на доллар.

Международный валютный фонд во вторник снизил прогнозы глобального роста в третий раз менее чем за год из-за резкого замедления торговли Китая и слабых сырьевых цен, оказывающих негативное влияние на Бразилию и другие развивающиеся рынки. Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика вырастет на3.4% в 2016 г и на 3.6% - в 2017 г. Оба показателя на 0.2% процентных пункта ниже предыдущего прогноза.

Фонд также сообщил об ухудшении прогноза роста ВВП США, так как укрепление доллара давит на производство, а низкие цены на нефть сокращают инвестиции в энергетику. Сейчас МВФ прогнозирует рост ВВП США на уровне 2.6% в 2016 и 2017 годах - на 0.2% ниже предыдущего прогноза.

МВФ также полагает, что дальнейшее укрепление американского доллара вкупе с другими негативными финансовыми условиями может негативно отразится на финансовом балансе корпораций на развивающихся рынках. Фонд подчеркивает, что укрепление доллара – один из главных рисков, как для экономики самих Соединенных Штатов, так и для всей глобальной экономики. Бывший руководитель ФРС Бен Бернанке заявил, что доллар, возможно, уже достиг своего пика.

С технической точки зрения – рост пары во вторник был первоначально остановлен линией сопротивления 1.0930. Первая атака быков была отбита, но после некоторой консолидации в низах 1.0900, сопротивление было легко преодолено, и это открывает дорогу к движению в район 1,0980.Если и это сопротивление будет пробито, то следующая цель – уровень 1.1040. На утро среды все существенные уровни остаются неизменными.

Существенные ожидаемые новости

16:30 (мск) США – большой блок статистических данных, вкл. данные по строительству и индекс потребительских цен

Ближайшая поддержка: 1.0930

Ближайшее сопротивление: 1.0980

Торговые рекомендации от TurboForex: SELL 1.098 TP 1.09 SL 1.1045

ПРОГНОЗ ПО GBP/USD

Во вторник фунт упал почти до шестилетних минимумов против доллара США после того, как глава Банка Англии Марк Карни заявил, что руководство банка намерено получить признаки ускорения экономического роста Великобритании и усиления инфляции перед тем, как начать повышение процентной ставки.

Карни заявил, что не имеет «четкого плана» повышения процентной ставки. «Поскольку экономика находится под постоянным влиянием непредвиденных обстоятельств, точное определение сроков роста ставки невозможно» и решение о том, когда стоит начать повышать ставку, будет принято не в соответствии с календарем, а с учетом экономических перспектив.

Ранее во вторник официальные данные показали, что годовой темп инфляции в Великобритании повысился в декабре самыми быстрыми темпами почти за год. Темп годовой инфляции ускорился на 0.2%, превысив прогнозируемый рост на 0,1%, достигнув максимального уровня с января 2015 года.

Характерно, что весь блок макроэкономической статистики по Великобритании (14 новостей) не содержал ни одной плохой новости. Три новости соответствовали прогнозу, остальные – оказались лучше прогноза. Это первоначально дало некоторую поддержку фунту, но все достижения были напрочь перечеркнуты риторикой М.Карни, оказавшейся более важной для рынка, чем экономическая статистика.

С технической точки зрения – все индикаторы на дневном и более крупных таймфреймах указывают на значительную перепроданность фунта, и в среду утром фунт четвертый раз за сутки пробует на прочность линию поддержки 1.4120. Долгосрочный нисходящий канал продолжает четко сохранять свою форму и характеристики.

Существенные ожидаемые новости

12:30 (мск) данные по занятости и безработице в Великобритании
16:30 (мск) США – большой блок статистических данных, вкл. данные по строительству и индекс потребительских цен

Ближайшая поддержка: 1.4125

Ближайшее сопротивление: 1.4175

Торговые рекомендации от TurboForex: SELL 1.412 TP 1.403 SL 1.418

ПРОГНОЗ ПО USD/JPY

Иена дорожает в среду утром впервые за три сессии на фоне падения азиатских рынков акций и цен на нефть, повысивших спрос на активы "тихой гавани". Курс йены к доллару близок к многомесячным максимумам.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в "красной" зоне из-за возобновившегося падения стоимости нефти в район минимальных показателей с 2003 года и на фоне опасений за рост глобальной экономики после прогноза Международного валютного фонда.

Экономический рост Китая оправдал прогнозы, но показал худший результат за последние 25 лет, усилив надежду на введение мер смягчения монетарной политики во второй по величине экономики в мире, вероятно к началу февраля.

Фактором укрепления йены оказалось также усиление волатильности ликвидности в Китае перед Китайским новым годом. Народный Банк Китая подтвердил, что понизит ставку среднесрочного кредитования от 3.0% до 2.75%. ЦБ намеревается поддерживать стабильность рыночных процентных ставок и намерен влить в финансовую систему страны 600 млрд юаней ($91 млрд) для удовлетворения сезонного всплеска спроса на ликвидность.

С технической точки зрения - начавшаяся было формироваться локальная картина, говорящая в пользу роста пары, быстро потеряла актуальность. Пара продолжает падение в нисходящем канале, начавшемся в ноябре. Уровень 115.50– главный кандидат на зону консолидации.

Существенные ожидаемые новости