loaded:ok
TurboForex
2016-02-16 11:23
Рыночный прогноз на 16/02/2016 от компании TurboForex

Рыночный прогноз на 16/02/2016 от компании TurboForex

ПРОГНОЗ ПО EUR/USD

Во вторник утром доллар сохраняет и закрепляет успех понедельника, так как озвученная М. Драги готовность ЕЦБ пойти на расширение пакета стимулирующих мер в марте, подъем рынков акций и цен на нефть ослабили глобальное неприятие риска, давившее на американскую валюту на прошлой неделе. Настроение инвесторам не сумел испортить даже Китай, который после недельного перерыва опубликовал неоднозначные данные по торговому балансу, указавшие на резкое ослабление спроса во второй по величине экономике в мире. Индекс доллара вырос на 0.8% до 96.8.

Основные тезисы выступления Драги:

  • 1. Опасения относительно мировой экономики усилились в последнее время
  • 2. Ситуация в банковском секторе еврозоны отлична от наблюдавшейся в 2012 году
  • 3. Банковский сектор Еврозоны сталкивается с различными проблемами
  • 4. Экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами
  • 5. ЕЦБ, вероятно, пересмотрит свою позицию в марте

Вкупе с ухудшением прогнозов Бундесбанка по потребительским ценам с 1.1% до0.25% на 2016 г и с 2% до 1.75% на 2017 г и слабой статистикой по странам валютного блока речь главы регулятора, наконец, достигла своей цели - понижения евро. Скромный рост европейского ВВП в четвертом квартале (0.3%), стагнация в Италии, рецессия в Греции и вялый CPI (0.4%) свидетельствуют о том, что ревальвация евро для ЕЦБ крайне нежелательна.

Согласно данным Евростат, по итогам декабря объем экспорта товаров Еврозоной составил €167.5 млрд, что на 3% больше, чем в том же месяце 2014 года (€162.1млрд). Импорт товаров составил €143.2 млрд, также увеличившись на 3% по сравнению с декабрем 2014 года (€138.5 млрд). В результате профицит торгового баланса (без учета сезонных поправок) вырос до €24.3 млрд с €23.6 млрд в декабре 2014 года. С учетом сезонной корректировки, объем экспорта снизился на0.3% по сравнению с ноябрем, до €170 млрд, а импорт вырос на 0.8% до €149 млрд. В результате положительное сальдо торгового баланса снизилось до €21 млрд с €22.6 млрд. в ноябре.

В макро-масштабе говорить об уверенном возвращении фондовых площадок и курса доллара к росту все же пока рано. Во-первых, обеспокоенность состоянием мировой экономики никуда не исчезла, а лишь на время отошла на задний план. Любой сильный негативный сигнал из США или Китая способен разжечь новую волну паники. Во-вторых, нельзя исключать угрозу того, что в марте ЕЦБ не оправдает ожидания рынка, который уже готовится к расширению стимулов. Если Драги поскупится на «мягкость» мер, фондовые площадки постигнет разочарование.

Цена на нефть выросла до $35 за баррель Brent на фоне возобновившихся надежд на договоренность между ОПЕК и другими странами-экспортерами о сокращении добычи. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али бен Ибрагим ан- Нуайми встретятся во вторник в катарской столице Дохе, чтобы обсудить ситуацию на мировом рынке нефти. Министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино также второй раз за две недели прибыл в Катар.

С технической точки зрения - пара в спокойных торгах преодолела линию поддержки 1.1220 и опустилась в район 1.1120, где и торгуется во вторник с утра с низкой волатильностью. Осцилляторы подают не слишком сильные сигналы перепроданности пары, а среднесрочные трендовые индикаторы говорят в пользу продаж. Дивергенции осцилляторов на часовом графике выдают четкие сигналы восходящей коррекции.

Существенные ожидаемые новости

  • 13:00 (мск) Германия и ЕС: индекс текущих экономических настроений от ZEW
  • 16:30 (мск) США: индекс производственной активности NY Empire State

Ближайшая поддержка: 1.1145

Ближайшее сопротивление: 1.1190

Торговые рекомендации от TurboForex: BUY 1.116 TP 1.123 SL 1.111

ПРОГНОЗ ПО GBP/USD

Британский фунт в понедельник был нейтрален по отношению к большинству валют, и лишь по отношению к доллару США несколько сдал позиции на фоне общего укрепления американской валюты.

Британские работодатели ожидают, что темпы роста зарплат в этом году будут намного меньше, чем прогнозирует Банк Англии, ссылаясь при этом на низкую инфляцию и рост трудовых затрат. Работодатели планируют увеличить среднюю основную заработную плату своих сотрудников всего на 1.2% в течение 12 месяцев по сравнению с плановым подъемом на 2% по результатам опроса три месяца назад. Это самый низкий планируемый рост заработной платы более чем за два года. В противоположность этому, Банк Англии прогнозирует, что средний заработок вырастет на 3% к концу 2016 года.

Представитель Банка Англии Маккафферти в своем выступлении отказался от призывов к повышению ставок на фоне слабого роста заработной платы. Тезисы его выступления:

  • 1. Причины для повышения процентных ставок "менее убедительны"
  • 2. Понижательные риски для инфляции не исчезли, но ослабли
  • 3. У центральных банков еще остались инструменты воздействия
  • 4. У Банка Англии есть пространство для понижения ставок и возобновления количественного смягчения в случае замедления экономики
  • 5. Отрицательные ставки возможны, но следующим шагом, вероятно, станет повышение ставок.
  • 6. Референдум о членстве в ЕС оказывает ограниченное влияние на экономику

На этой неделе в Великобритании внимание будет приковано к встрече Совета ЕС, запланированной на 18-19 февраля. На ней будет обсуждаться сделка между ЕС и Британией. Если будет достигнута договоренность, Великобритания, скорее всего, проведет референдум о членстве в ЕС в июне. Переговоры, скорее всего, будут очень трудными, и поэтому многие эксперты не ожидают достижения договоренности на этой встрече.

С технической точки зрения – котировки пары оттолкнулись во вторник утром в очередной раз от линии поддержки 1.4400 и начался откат в рамках внутридиапазонных движений. До поступления существенных новостей по доллару или фунту можно ожидать сохранения горизонтального диапазона 1.4350 – 1.4550. В пользу сохранения этого диапазона с некоторой понижательной тенденцией говорит и статистика по открытым опционным позициям на пару:

  • 1. общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 марта составляет 26293 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1.4650 (1664)
  • 2. общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 марта составляет 24973 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1.4350 (2936)
  • 3. соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 февраля - 0.95 против 0.93 в предыдущий день

Существенные ожидаемые новости

  • 12:30 (мск) Великобритания: большой блок экономической статистики, вкл. индекс потребительских цен
  • 16:30 (мск) США: индекс производственной активности NY Empire State

Ближайшая поддержка: 1.4450

Ближайшее сопротивление: 1.4520

Торговые рекомендации от TurboForex: BUY 1.449 TP 1.456 SL 1.444

ПРОГНОЗ ПО USD/JPY

Во вторник с утра йена несколько отступила от минимумов понедельника, достигнутых благодаря выступлениям японского премьер-министра Синдзо Абэ и опасений со стороны инвесторов в отношении возможных интервенций Банка Японии.

После недавнего ралли иены Синдзо Абэ сказал в понедельник, что Токио примет меры против "чрезмерной валютной волатильности". Советник премьер-министра Японии Хамада заявил, что недавнее укрепление иены является "ненормальным", и за этим, по его предположению, стоят хеджевые фонды. Советник выразил уверенность, что Министерство финансов Японии должно провести интервенцию на валютном рынке, чтобы ограничить резкие колебания иены и поубавить пыл спекулянтов.

Снижением основных показателей открылись во вторник торги на Токийской фондовой бирже, корректируясь после мощного отскока более чем на 7% в понедельник, однако в ходе торгов котировки начали расти. Рост котировок некоторые эксперты объясняют скорее техническими факторами - японские индексы потеряли с начала года порядка 20-25%, таким образом акции понизились в цене настолько, что нарушился баланс спроса и предложения. На динамику торгов также влияет ослабление курса иены к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт.

Во вторник были опубликованы данные по объему выданных займов в Китае за январь. Показатель составил 2510 млрд юаней - против 597.8 млрд юаней в декабре и прогноза 1800 млрд юаней. Совокупное финансирования в юанях за январь составило 3420.0 млрд. Показатель денежной массы M0 вырос на 15.1% г/г, М1 на 18.6% г/г, а М2 на 14.0% г/г. Эти данные оказались лучшими с января 2004 года, однако главным вопросом остается: на что пойдут взятые кредиты – на новые вливания в финансовый сектор и недвижимость или в реальную экономику?

С технической точки зрения – в ходе тихоокеанской сессии пара оттолкнулась от линии сопротивления 114.90 и продолжает коррекционное движение. Если уровень 114.20 будет уверенно пробит – открыта дорога к 113-112 и возможным интервенциям БЯ.

Существенные ожидаемые новости

  • 16:30 (мск) США: индекс производственной активности NY Empire State

Ближайшая поддержка: 114.20

Ближайшее сопротивление: 114.70

Торговые рекомендации от TurboForex: SELL 114.5 TP 113.8 SL 115.0

По материалам компании TurboForex

Последние новости:

Исаев К. А.
2024-03-29 11:00
В Traders Union составили обзор брокера Cabana Capitals
​Эксперты Traders Union проводят постоянный мониторинг деятельности форекс-брокеров и в рамках этой...
Исаев К. А.
2024-03-28 12:00
Актуализировано досье XPro Markets на сайте TU
​Брокер XPro Markets предлагает широкий ассортимент активов, однако устанавливает достаточно...
Алёшина В.Н.
2024-03-27 10:30
На сайте Traders Union опубликовали досье ArgoTrade
​Компания ArgoTrade является регулируемым брокером и предлагает более 2100 финансовых инструментов...
NPBFX
2024-03-27 08:00
Научитесь избегать ошибок в трейдинге на обучающем вебинаре от NPBFX, 28 марта в 20:00 по МСК
Трейдеру нужно избегать ошибок, чтобы не допустить частичной или полной потери депозита. Особенно...
Исаев К. А.
2024-03-26 13:00
Эксперты TU выполнили обзор BullsEye Markets
BullsEye Markets предоставляет трейдерам счета STP и ECN, в том числе центовые, однако не имеет...
Исаев К. А.
2024-03-25 11:30
На сайте Traders Union представили досье брокера Tradiso
​Брокерская компания Tradiso обеспечивает трейдерам возможность активной торговли различными...