Ежедневный обзор от компании HYCM на 26.10.2016

После падения к многомесячным минимумам на 1.0850 пара EUR/USD восстановилась на торгах в США, хотя отскок был встречен новыми продажами в районе 1.0900. Пара консолидируется в 50-пипсовом диапазоне с начала недели, игнорируя достаточно важные показатели. Во-первых, в Германии вышел отчет IFO за сентябрь, который показал рост индекса делового доверия до 2-летнего максимума – октябрьский показатель достиг 110.5 от 109.5, что стало сигналом позитивной динамики в экономике страны. Впрочем, евро на данный релиз не обратил внимания.

В США вышел индекс цен на жилье S&P, который подтвердил удорожание жилья за последние 12 месяцев – показатель в августе вырос на 5,1% г/г. При этом индекс потребительского доверия за октябрь снизился от 103,5 к 98,6, а в сопроводительном заявлении было отмечено, что потребители ждут продолжения восстановления экономики США, только более умеренными темпами. Также стоит выделить выступление главы ЕЦБ Драги, который заявил, что ЦБ, разумеется, предпочел бы не удерживать ставки на столь низких уровнях на протяжении слишком длительного времени, поскольку сверхмягкая политика влечет за собой ряд рисков.

В целом доллар, несмотря на коррекцию, сохранил силу, особенно против евро и иены. Пара EUR/USD от текущих уровней может продолжить двигаться вверх, но медвежий потенциал слишком силен, и пробой отметки 1.0800 может заставить цены опуститься к 1.0500/600. С технической точки зрения, на 4-часовом графике цена держится на несколько пипсов выше 20-SMA, RSI восстановился от уровней перепроданности, а моментум демонстрирует позитивную динамику, что указывает на возможный пробой сопротивления на 1.0910.

Уровни поддержки: 1.0840 1.0800 1.0760

Уровни сопротивления: 1.0910 1.0950 1.1010

Пара USD/JPY во вторник обновила максимум конца июля на 104.87, но выход разочаровывающего индекса потребдоверия в США развернул котировки, повысив спрос на безопасные активы. Доходность 10- и 30-летних гособлигаций США откатилась от недельного максимума, а показатель 2-летних бумаг отошел от 2-недельного пика. Пара USD/JPY скорректировала весь дневной подъем к концу дня и финишировала практически во флэте на 104.20. Краткосрочная картина указывает на продолжение падения, так как индикаторы перешли на негативную территорию, RSI умеренно снизился до 44 пунктов, в то время как 100-SMA превысил 200-SMA, и теперь обе отметки играют роль сильной поддержки на 103.95. На 4-часовом графике индикаторы развернуты вниз, но остаются в плюсе, пока оставаясь выше средних линий, а 100-SMA продолжает двигаться вверх и находится ниже уровня цены, поэтому попытки падения могут быть сдержанными.

Уровни поддержки: 103.95 103.50 103.20

Уровни сопротивления: 104.60 105.05 105.40

Пара GBP/USD на открытии торгов в США резко снизилась, обновив 3-недельный минимум на 1.2082, после чего восстановилась почти на 100 пунктов перед выступлением Карни. Цена с начала недели держится в узком диапазоне, и конкретного катализатора падения на 150 пунктов не наблюдалось. Однако разочаровывающие показатели из США помогли паре несколько восстановиться. Глава Банка Англии Карни выступил на тему экономических последствий «брекзита». Он заявил. Что инфляция в 1-й половине следующего года может держаться в диапазоне 1,5-1,8%, намекнув, что превышение отметки 2% может стать поводом для беспокойств ЦБ. Он добавил, что фактор слабости фунта будет учтен на следующем заседании по ставке, что оказало валюте некоторую поддержку. С технической точки зрения, картина пары GBP/USD располагает к дальнейшему падению, так как цена держится ниже 1.2200, и на 4-часовом графике 20-SMA развернута вниз и находится выше уровня котировок, а индикаторы остаются на негативной территории.

Уровни поддержки: 1.2130 1.2090 1.2050

Уровни сопротивления: 1.2220 1.2250 1.2290

Цены на золото обновили 3-недельный максимум – цена достигла пика на 1276,60, от которого затем скорректировалась к 1275,00, чему способствовала волна бегства от рисков на слабой статистике из США. Декабрьские фьючерсы на золото закрыли день на уровне максимумов 3-го октября, хотя восстановление все еще напоминает коррекцию, поскольку рост приостановился в районе 38,2% коррекции недавнего дневного снижения 1342,01-1241,35 на 1279,60. На дневном графике 20-SMA развернута вниз и держится ниже уровня цены, индикаторы устремлены вверх и находятся на нейтральной территории, чего не достаточно для подтверждения восстановления. На 4-часовом графике восходящий потенциал также ограничен, поскольку моментум остается в районе средней линии, а RSI приступил к коррекции перекупленности. Восстановление выше ключевого сопротивления поможет ценам продолжить подъем, хотя покорение отметки 1300 вряд ли произойдет.

Уровни поддержки: 1,271.80 1,264.90 1,256.30

Уровни сопротивления: 1,279.60 1,284.50 1,291.60

Нефтяные котировки продолжили падение, начатое в понедельник. Цена WTI опустилась ниже отметки 50 долларов за баррель. После недавнего подъема к 4-месячным максимумам цены устремились вниз, так как надежды на консенсус по заморозке добычи ОПЕК продолжают угасать. Вчера стало известно, что министр нефти и энергетики Норвегии Торд Лиен заявил, что страна приглашена на встречу ОПЕК, однако ее представителей на ней не будет. Тем самым Норвегия дала понять, что не планирует присоединяться к инициативе. В ожидании отчета по запасам в США на дневном графике WTI цена закрепилась ниже 20-SMA впервые с конца сентября, индикаторы развернуты вниз и остаются в плюсовой зоне, но приближаются к средним линиям, что может указывать на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме картина негативна, цена опустилась ниже 20- и 100-SMA и держится вблизи дневного минимума, при этом индикаторы закрепились под средними линиями и располагают к дальнейшему падению.

Уровни поддержки: 49.60 49.00 48.20

Уровни сопротивления: 50.40 51.00 51.80

Индексы Уолл-стрит закрыли вторник падением на фоне разочаровывающей корпоративной отчетности. Dow финишировал в минусе на 53 пункта до 18169,27, Nasdaq потерял 0,50% до 5283,40, а S&P снизился на 8 пунктов до 2143,16. Из аутсайдеров стоит выделить бумаги Whirlpool, которые обвалились на 10,8% после того, как компания отчиталась хуже ожиданий. Также в минусе оказались акции Sherwin Williams (-10,9%), по аналогичным причинам. Dow консолидируется на протяжении месяца, поскольку сохраняется неопределенность в отношении действий ФРС в декабре этого года. На дневном графике картина нейтрально-негативна, цена остается ниже 100-DMA, но вблизи 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже слияния скользящих средних, индикаторы остаются вблизи средних линий – это говорит о том, что дальнейшее падение требует подтверждения.

Уровни поддержки: 18,142 18,078 18,010

Уровни сопротивления: 18,196 18,258 18,213

Индекс FTSE 100 закрылся ростом на 0,45% до 7017,64, чему способствовало восстановление цен на базовые металлы, поддержавшее бумаги горнодобывающего сектора. Цены на медь выросли более чем на 2% к новым недельным максимумам, а золото подскочило к 3-недельному пику на фоне возможного расширения стимулов в Китае. К тому же Anglo American заявила, что условия для ведения бизнеса по добычи алмазов улучшились, и динамика производства совпадает с планами. Акции эмитента оказались среди фаворитов сессии, прибавив по ее итогам 4,55%, Rio Tinto подорожал на 4,50%, Glencore прибавил 3,6%. В целом FTSE остается в пределах диапазона в районе 7000 пунктов. На дневном графике цена держится в районе 20-SMA, индикаторы остаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме картина также нейтральна, индикаторы консолидируются в районе средних линий, а 20-SMA демонстрирует боковую динамику, указывая на отсутствие четкой направленности.

Уровни поддержки: 6,980 6,934 6,880

Уровни сопротивления: 7,024 7,062 7,129

Немецкий DAX потерял 0,04% до 10757,31 пунктов, откатившись от годового максимума, обновленного после выхода данных IFO. Котировки сначала держались в районе 10830, но смешанная корпоративная отчетность, а также падение заказов в строительном секторе за август на 2,2%, не дали DAX продолжить рост. Лишь 9 компонентов индекса закрылись в плюсе – среди лидеров оказались бумаги Deutsche Telekom (+2,22%) и Volkswagen (+1,27%). Индекс демонстрирует позитивную динамику, хотя темпы роста и замедлились. На дневном графике цена демонстрирует повышающиеся максимумы и минимумы, индикаторы консолидируются в плюсе, а 20-SMA развернута вверх и держится ниже уровня цены. На 4-часовом таймфрейме цена также остается выше 20-SMA, индикаторы умеренно скорректировались, но остаются в плюсовой зоне, что снижает вероятность значительного падения.

Уровни поддержки: 10,740 10,693 10,638

Уровни сопротивления: 10,830 10,865 10,910

Читайте также:

Прибыль банка Lloyds упала в 3-м квартале

Сделка ОПЕК по стабилизации рынка нефти под угрозой

Падение прибыли Apple повлекло за собой снижение стоимости акций компании

Акции Apple упали на фоне снижения прибыли и выручки

ЦБ утвердил список официальных рейтинговых агентств