Психология трейдинга: ее важность и способы преодоления эмоций

В первую очередь трейдинг представляет собой анализ рынка и принятие решений на основе сделанного анализа. Это либо купить, либо продать, либо занимать нейтральную позицию. Анализ и принятие решений не воспринимаются мозгом, поэтому эмоции и переживания, происходящие внутри головы, способны прямо влиять на процесс трейдинга. Что это за чувства? Злость, страх, неуверенность, эйфория, наслаждение, нетерпеливость, гордость. Они воздействуют настолько сильно, что трейдер может понести убытки в сделке, хотя анализ сделал правильно. А еще он придает огромное значение одним факторам и не обращает совершенно никакого внимания на другие. Психология трейдинга очень важна, о способах управления чувствами поговорим далее.

Эмоции могут привести как к хорошим, так и плохим последствиям. Иногда благодаря им удается увеличить прибыль, хотя это объясняется неоправданными рисками, что уже считается непрофессионализмом. Трейдеры, которые побывали в торговых залах крупных хедж-фондов и инвестиционных банков, знают о присутствии психологов. Те следят за эмоциональным состоянием трейдеров, и если у кого-то появляются признаки эмоциональной неуравновешенности, его отстраняют от рабочего терминала.

Важность психологии трейдинга

Как известно, новички часто поддаются соблазну и фиксируют прибыль сразу после ее появления. Они не в силах терпеть, когда цена дойдет до целевого уровня. Также бывает обратный шаблон, проявляющийся при формировании плавающего убытка. Начинающие трейдеры надеются, что цена повернется в их сторону, но убыток увеличивается до критических размеров. Чтобы достичь успеха в трейдинге, необходимо действовать против своей воли, совладать с эмоциями и врожденными паттернами мышления. А еще необходимо понять, как работает психология трейдинга.

Что действительно раскрывает суть психологических проблем в трейдинге, так это:

1. Страх и жадность – притупляют рациональное мышление, приводят к неоптимальным моделям поведения. Трейдер может захотеть приобрести необъяснимо большое количество финансового актива из-за быстро поднимающейся цены. При этом на фондовом рынке темпы падения всегда быстрее роста. Это связано с тем, что страх является самой сильной эмоцией. Во времена паники следует использовать технический анализ и исследовать VIX. Это финансовый инструмент, который иногда именуют индикатором страха фондового рынка.
2. Предвзятость – трейдер не способен сделать независимый анализ и принять объективное решение. Бывает репрезентативная предвзятость, к негативу, статус-кво, а также предвзятость подтверждения. Избавиться от этого поможет дневник трейдера и торговый план.
3. Поведенческие финансы – наука, изучающая коллективное и нерациональное поведение трейдеров, ведомых эмоциями.

Не существует единственно правильного пути решения проблемы. Каждый человек индивидуален, с набором своих знаний, умений и навыков, которые превращаются в один большой опыт. Все, что происходит с вами, зависит только от вас. Упорная работа над собой приносит реальные плоды.