Рыночный прогноз на 31/03/2016 от компании TurboForex

ПРОГНОЗ ПО EUR/USD

После подъема до месячных максимумов в среду утром евро торгуется в узком коридоре в ожидании публикации инфляционных данных по ЕС в четверг днем. В феврале индекс потребительских цен снизился на 0.2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, что было связано с обвалом цен на нефть. При этом базовая инфляция, которая исключает энергоносители и продовольствие, также остается слабой - в настоящее время темпы ее роста составляют менее чем 1%.

Данные компании Automatic Data Processing (ADP) показали, что число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 200 тыс после увеличения на пересмотренные 205 тыс в предыдущем месяце. Этот предварительный доклад публикуется каждый месяц за день или два до официальных данных о занятости. Несмотря на то, что данные превзошли прогнозы экономистов, их оказалось недостаточно для улучшения настроений по отношению к доллару на следующий день после "голубиного" выступления главы ФРС.

Кроме того, в фокусе внимания рынков оказались данные по еврозоне. Индекс экономических настроений в еврозоне значительно снизился по итогам марта, достигнув самого низкого уровня за 13 месяцев. Индекс экономических настроений опустился до отметки 103.0 по сравнению с 103.9 в феврале – против прогноза 103.8 пункта. Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс промышленного доверия снизился до уровня -4.2 против -4.1 в феврале – в соответствии с прогнозом. Индекс деловых настроений вырос до 0.11 в марте – против февральского чтения 0.09 и прогноза 0.08.

На рост евро также повлияли комментарии члена Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере. Он отметил, что ЕЦБ не будет снижать процентные ставки до «абсурдно» отрицательных уровней, поскольку это не основной инструмент политики регулятора даже на фоне сохранения вероятности новых понижений. Он указал, что, хотя отрицательные ставки могут снизить прибыльность банков, кредиторы увеличили процентную маржу, когда депозитная ставка уже была на отрицательной территории, и последние меры ЕЦБ были призваны укрепить банки.

С технической точки зрения – сигналы краткосрочных индикаторов говорят в пользу роста пары. Следует, однако, принимать в расчет близость котировок пары к ключевому уровню сопротивления 1.1360, намечающиеся легкие дивергенции, а также тот факт, что в четверг главное направление движения цены пары будет задано новостями по ИПЦ ЕС.

Существенные ожидаемые новости

10:55 (мск) Германия: уровень безработицы
12:00 (мск) Индекс потребительских цен в Еврозоне
15:30 (мск) США: число первичных заявок на пособие по безработице

Ближайшая поддержка: 1.1305

Ближайшее сопротивление: 1.1360

Торговые рекомендации от TurboForex: BUY 1.1375 TP 1.145 SL 1.1325

ПРОГНОЗ ПО GBP/USD

Фунт в среду несколько подешевел относительно корзины валют, скорректировавшись после резкого подъема в предыдущие дни.

На стерлинг также продолжают давить опасения относительно выхода Великобритании из ЕС. По мнению экспертов, после недавних событий в Брюсселе Британия может начать стремиться к большей изолированности от других стран ЕС, а британцы будут больше склоняться к голосованию за выход страны из блока в ходе референдума. Банк Англии может применить самые различные меры, если в ходе референдума 23 июня британские избиратели проголосуют за выход из Европейского Союза. Многие экономисты считают, что так называемый "Brexit" будет шоком для экономики Великобритании, и ЦБ может попытаться смягчить политику путем снижения процентных ставок с текущего рекордно низкого уровня0.5%. С другой стороны, голосование за выход из ЕС также может спровоцировать инфляционное падение стоимости фунта, что потенциально окажет давление на Банк Англии, и вынудит его поднять проценты по займам. Банк может также предпринять шаги, чтобы помочь огромной индустрии финансовых услуг Великобритании преодолеть потрясение на рынках. Глава ЦБ Марк Карни заявил в прошлом месяце, что у Банка Англии есть план на случай непредвиденных итогов референдума, но не предоставил никаких подробностей.

Индекс потребительского доверия Великобритании от GfK Group в марте остался без изменений на нулевом уровне. Аналитики ожидали снижение показателя до -1.0. Индекс потребительского доверия от GfK Group является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Показатель ожидания по общей экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев не изменился, оставшись на уровне -12.0, что на 18 пунктов ниже, чем в марте 2015 года. Показатель оценки момента, как подходящего для совершения крупных покупок, вырос на 1 пункт до +11.0, что на 2 пункта выше, чем в марте прошлого года. Показатель сбережений остался на уровне -2.0, что на 4 пункта ниже, чем в марте 2015 года.

Главным событием для фунта в четверг будет выступление главы Банка Англии М. Карни. Также появятся данные по настроениям потребителей и количеству одобренных ипотечных кредитов, а также пересмотренные данные по ВВП, но выступление Карни скорее всего сыграет более важную роль, поскольку обычно Великобритания почти не пересматривает свой ВВП.

С технической точки зрения – в среду пара неудачно протестировала базовый уровень сопротивления 1.4460 и начала коррекционный откат – предположительно к ценовым уровням 1.43, 1.4265, 1.4230 и, возможно, к ключевому уровню поддержки 1.42. После этого вероятен разворот и возобновление восходящего движения пары к предыдущему локальному максимуму 1.4460 и выше.

Существенные ожидаемые новости

10:00 (мск) Выступление главы Банка Англии М. Карни
11:30 (мск) ВВП Великобритании
15:30 (мск) США: число первичных заявок на пособие по безработице

Ближайшая поддержка: 1.4300

Ближайшее сопротивление: 1.4370

Торговые рекомендации от TurboForex: SELL 1.435 TP 1.426 SL 1.44

ПРОГНОЗ ПО USD/JPY

В ходе своего выступления в четверг в парламенте управляющий Банком Японии Харухико Курода сообщил, что продолжит программу количественного смягчения параллельно с действующими негативными ставками столько, сколько будет необходимо для повышения инфляции. Помимо этого, Курода добавил, что правительство не отступит от своей стратегии, пока существует угроза возобновлению дефляции в стране. «Не существует количественных пределов в программе смягчения» - еще раз заявил управляющий Банком Японии.

Акции в Токио растут, корректируясь после снижения в среду, вызванного укреплением иены из-за "голубиного" выступления главы ФРС США. На открытии Тихоокеанской сессии незначительно ослабел курс национальной валюты к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.

В четверг поступили данные по строительному сектору Японии. Закладка новых домов в феврале - 7.8% (прогноз -2.4%), заказы на строительство в феврале – падение на 12.4%.

С технической точки зрения – пара консолидируется в достаточно узком коридоре 112.00 – 112.60. Вероятен ре-тест уровня 122.20 с целью движения в район 111.00, и в этом случае вновь возникнет вероятность интервенции в торги со стороны Банка Японии в целях ослабления йены.

Существенные ожидаемые новости